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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 740.00 | 61 732.00 | 9 008.00 | 70 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 356.00 | 87 922.00 | 17 433.00 | 105 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 056.00 | 223.00 | 171 832.00 | 172 056.00 |
BZ Autres créances | 297 160.00 | | 297 160.00 | 297 160.00 |
CF Disponibilités | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 803.00 | 223.00 | 487 580.00 | 487 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 160.00 | 88 146.00 | 505 013.00 | 593 160.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 979.00 | | | 257 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
DL TOTAL (I) | 296 393.00 | | | 296 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 022.00 | | | 151 022.00 |
EA Autres dettes | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 620.00 | | | 208 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 013.00 | | | 505 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 335.00 | | | 205 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 668.00 | | 813 668.00 | 813 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 668.00 | | 813 668.00 | 813 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 854.00 | | | -9 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 705.00 | | | 851 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 091.00 | | | 822 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 860.00 | 11 063.00 | | 76 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 669.00 | 11 063.00 | | 50 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 172 057.00 | | | 172 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 751.00 | 6 466.00 | 3 285.00 | 9 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VP Divers | 297 161.00 | | | 297 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 023.00 | 151 023.00 | | 151 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 617.00 | 474 192.00 | 4 425.00 | 478 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 620.00 | 205 335.00 | 3 285.00 | 208 620.00 |