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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 974.00 | 45 842.00 | 2 131.00 | 47 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 529.00 | 57 559.00 | 9 969.00 | 67 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 871.00 | 17 015.00 | 169 856.00 | 186 871.00 |
BZ Autres créances | 278 563.00 | | 278 563.00 | 278 563.00 |
CF Disponibilités | 191 515.00 | | 191 515.00 | 191 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 551.00 | 17 015.00 | 647 536.00 | 664 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 081.00 | 74 574.00 | 657 506.00 | 732 081.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
DL TOTAL (I) | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 539.00 | | | 191 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 461.00 | | | 187 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 824.00 | | | 180 824.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 893.00 | | | 575 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 506.00 | | | 657 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 244.00 | | | 393 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 843.00 | | 868 843.00 | 868 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 843.00 | | 868 843.00 | 868 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 16 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 211.00 | | | 908 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 529.00 | | | 880 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 665.00 | | 1 399.00 | 90 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 534.00 | 67 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 260.00 | 17 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 275.00 | 47 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 849.00 | | 1 399.00 | 58 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 637.00 | 671.00 | 26 748.00 | 83 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 190.00 | | 14 473.00 | 26 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 446.00 | 671.00 | 12 275.00 | 57 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 825.00 | 180 825.00 | | 180 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 039.00 | 191 039.00 | | 191 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 186 871.00 | 186 871.00 | | 186 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 475.00 | 7 826.00 | 182 649.00 | 190 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 475.00 | | | 190 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 564.00 | 278 564.00 | | 278 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 445.00 | 471 820.00 | 1 625.00 | 473 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 893.00 | 393 244.00 | 182 649.00 | 575 893.00 |