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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 849.00 | 56 946.00 | 1 903.00 | 58 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 664.00 | 83 136.00 | 7 528.00 | 90 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 760.00 | 14 096.00 | 161 663.00 | 175 760.00 |
BZ Autres créances | 518 887.00 | | 518 887.00 | 518 887.00 |
CF Disponibilités | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 821.00 | 14 096.00 | 702 725.00 | 716 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 486.00 | 97 233.00 | 710 253.00 | 807 486.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 700.00 | | | 327 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
DL TOTAL (I) | 377 303.00 | | | 377 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 192.00 | | | 135 192.00 |
EA Autres dettes | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 950.00 | | | 332 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 253.00 | | | 710 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 950.00 | | | 332 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 429.00 | | 781 429.00 | 781 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 429.00 | | 781 429.00 | 781 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 872.00 | |
GE Autres charges | | | 11 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 967.00 | | | 790 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 165.00 | | | 750 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 798.00 | 90 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 798.00 | 58 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 694.00 | 1 240.00 | 9 798.00 | 91 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 504.00 | 1 240.00 | 9 798.00 | 65 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 148.00 | 189 148.00 | | 189 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 175 760.00 | 175 760.00 | | 175 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VP Divers | 518 888.00 | 518 888.00 | | 518 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 239.00 | 696 614.00 | 1 625.00 | 698 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 950.00 | 332 950.00 | | 332 950.00 |