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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 647.00 | 65 503.00 | 3 143.00 | 68 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 462.00 | 91 694.00 | 8 768.00 | 100 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 752.00 | 223.00 | 211 528.00 | 211 752.00 |
BZ Autres créances | 396 641.00 | | 396 641.00 | 396 641.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 779.00 | 223.00 | 617 555.00 | 617 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 241.00 | 91 918.00 | 626 323.00 | 718 241.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 593.00 | | | 287 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DL TOTAL (I) | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 349.00 | | | 141 349.00 |
EA Autres dettes | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 823.00 | | | 289 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 323.00 | | | 626 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 823.00 | | | 289 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 308.00 | | 745 308.00 | 745 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 308.00 | | 745 308.00 | 745 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 679.00 | | | 756 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 572.00 | | | 716 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 100 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 68 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 922.00 | 5 504.00 | 1 732.00 | 87 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 732.00 | 5 504.00 | 1 732.00 | 61 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 211 753.00 | 211 753.00 | | 211 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VP Divers | 396 642.00 | 396 642.00 | | 396 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 409.00 | 611 784.00 | 1 625.00 | 613 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 823.00 | 289 823.00 | | 289 823.00 |