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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 849.00 | 57 446.00 | 1 403.00 | 58 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 664.00 | 83 636.00 | 7 028.00 | 90 664.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 454.00 | 17 053.00 | 178 401.00 | 195 454.00 |
BZ Autres créances | 566 194.00 | | 566 194.00 | 566 194.00 |
CF Disponibilités | 169 117.00 | | 169 117.00 | 169 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 925.00 | 17 053.00 | 918 872.00 | 935 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 590.00 | 100 690.00 | 925 900.00 | 1 026 590.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 503.00 | | | 368 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
DL TOTAL (I) | 403 930.00 | | | 403 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 276.00 | | | 190 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 968.00 | | | 157 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 184.00 | | | 164 184.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 969.00 | | | 521 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 900.00 | | | 925 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 969.00 | | | 331 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 952.00 | | 775 952.00 | 775 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 952.00 | | 775 952.00 | 775 952.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 17 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 588.00 | | | 788 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 960.00 | | | 761 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 137.00 | 500.00 | | 83 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 946.00 | 500.00 | | 56 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 184.00 | 164 184.00 | | 164 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 780.00 | 160 780.00 | | 160 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 195 455.00 | 195 455.00 | | 195 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 194.00 | 566 194.00 | | 566 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 144.00 | 765 519.00 | 1 625.00 | 767 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 970.00 | 331 970.00 | 190 000.00 | 521 970.00 |