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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 573.00 | 9 540.00 | 3 034.00 | 12 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 884.00 | 264 317.00 | 150 566.00 | 414 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 046.00 | 72 209.00 | 62 837.00 | 135 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 756.00 | 346 066.00 | 274 690.00 | 620 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BN En cours de production de biens | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 786.00 | 1 451.00 | 462 335.00 | 463 786.00 |
BZ Autres créances | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 222 186.00 | | 222 186.00 | 222 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 212.00 | 1 451.00 | 884 761.00 | 886 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 968.00 | 347 517.00 | 1 159 451.00 | 1 506 968.00 |
CU Autres participations | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 661 059.00 | 659 778.00 | | 661 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 014.00 | 1 281.00 | | 31 014.00 |
DL TOTAL (I) | 747 073.00 | 716 059.00 | | 747 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 865.00 | 81 392.00 | | 45 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 311.00 | 10 556.00 | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 787.00 | 126 289.00 | | 250 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 415.00 | 97 275.00 | | 106 415.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 378.00 | 315 541.00 | | 412 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 451.00 | 1 031 600.00 | | 1 159 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 365.00 | 273 194.00 | | 384 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 938.00 | | 81 623.00 | 556 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 805.00 | 620 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 805.00 | 549 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 593.00 | | 980.00 | 11 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 851.00 | | 79 883.00 | 487 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 493.00 | | 760.00 | 57 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 104.00 | 55 356.00 | 3 394.00 | 294 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 381.00 | 1 159.00 | | 8 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 723.00 | 54 197.00 | 3 394.00 | 285 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 787.00 | 250 787.00 | | 250 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 462 045.00 | | | 462 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 865.00 | 17 852.00 | 28 013.00 | 45 865.00 |
VI Groupe et associés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 404.00 | 526 778.00 | 6 626.00 | 533 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 378.00 | 384 365.00 | 28 013.00 | 412 378.00 |