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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 692.00 | 14 894.00 | 797.00 | 15 692.00 |
AP Constructions | 79 837.00 | 11 403.00 | 68 434.00 | 79 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 476.00 | 450 051.00 | 240 424.00 | 690 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 447.00 | 105 435.00 | 50 012.00 | 155 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 235 021.00 | | 235 021.00 | 235 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 098.00 | 581 784.00 | 599 314.00 | 1 181 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 277.00 | | 81 277.00 | 81 277.00 |
BN En cours de production de biens | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 086.00 | | 380 086.00 | 380 086.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | 1 451.00 | 18 382.00 | 19 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 446 822.00 | | 446 822.00 | 446 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 687.00 | 1 451.00 | 1 037 236.00 | 1 038 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 785.00 | 583 234.00 | 1 636 551.00 | 2 219 785.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 702 130.00 | 698 977.00 | | 702 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 777.00 | 3 153.00 | | 6 777.00 |
DL TOTAL (I) | 763 907.00 | 757 130.00 | | 763 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 051.00 | 412 453.00 | | 494 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 15 536.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 379.00 | 136 765.00 | | 269 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 603.00 | 100 941.00 | | 103 603.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 35 034.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 644.00 | 700 728.00 | | 872 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 551.00 | 1 457 857.00 | | 1 636 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 161.00 | 326 547.00 | | 647 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 237.00 | | 173 409.00 | 1 046 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 239 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 548.00 | 1 181 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 735.00 | 15 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 813.00 | 925 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 263.00 | | 26 309.00 | 934 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 547.00 | | 147 100.00 | 94 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 838.00 | 111 493.00 | 36 548.00 | 506 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 431.00 | 2 198.00 | 1 735.00 | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 407.00 | 109 295.00 | 34 813.00 | 492 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 051.00 | 268 568.00 | 215 483.00 | 494 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 379.00 | 269 379.00 | | 269 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 919.00 | 399 919.00 | | 399 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 151.00 | 400 525.00 | 4 626.00 | 405 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 644.00 | 647 161.00 | 215 483.00 | 872 644.00 |