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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 427.00 | 14 431.00 | 2 996.00 | 17 427.00 |
AP Constructions | 79 837.00 | 6 081.00 | 73 756.00 | 79 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 754.00 | 392 280.00 | 300 474.00 | 692 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 672.00 | 94 047.00 | 67 626.00 | 161 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 237.00 | 506 838.00 | 539 399.00 | 1 046 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
BN En cours de production de biens | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BZ Autres créances | 228 747.00 | 1 451.00 | 227 296.00 | 228 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 491 533.00 | | 491 533.00 | 491 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 910.00 | 1 451.00 | 918 459.00 | 919 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 146.00 | 508 289.00 | 1 457 857.00 | 1 966 146.00 |
CU Autres participations | 87 921.00 | | 87 921.00 | 87 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 698 977.00 | 692 073.00 | | 698 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | 6 904.00 | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 757 130.00 | 753 977.00 | | 757 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 453.00 | 227 712.00 | | 412 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 536.00 | 15 556.00 | | 15 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 765.00 | 210 436.00 | | 136 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 941.00 | 141 881.00 | | 100 941.00 |
EA Autres dettes | 35 034.00 | 15.00 | | 35 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 728.00 | 595 599.00 | | 700 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 857.00 | 1 349 576.00 | | 1 457 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 547.00 | 413 255.00 | | 326 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 408.00 | | 81 828.00 | 964 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 17 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 227.00 | | 1 200.00 | 16 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 275.00 | | 79 988.00 | 854 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 907.00 | | 640.00 | 93 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 249.00 | 105 589.00 | | 401 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 2 789.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 607.00 | 102 800.00 | | 389 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 511.00 | 151 511.00 | | 151 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 453.00 | 38 272.00 | 363 424.00 | 412 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 348.00 | 233 348.00 | | 233 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 975.00 | 233 349.00 | 6 626.00 | 239 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 728.00 | 326 547.00 | 363 424.00 | 700 728.00 |