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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 227.00 | 11 643.00 | 4 584.00 | 16 227.00 |
AP Constructions | 79 837.00 | 758.00 | 79 079.00 | 79 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 989.00 | 312 607.00 | 307 381.00 | 619 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 449.00 | 76 241.00 | 78 208.00 | 154 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 408.00 | 401 249.00 | 563 159.00 | 964 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
BN En cours de production de biens | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 499 689.00 | 1 451.00 | 498 238.00 | 499 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 137 780.00 | | 137 780.00 | 137 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 867.00 | 1 451.00 | 786 417.00 | 787 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 276.00 | 402 700.00 | 1 349 576.00 | 1 752 276.00 |
CU Autres participations | 87 281.00 | | 87 281.00 | 87 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 692 073.00 | 661 059.00 | | 692 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 904.00 | 31 014.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 753 977.00 | 747 073.00 | | 753 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 712.00 | 45 865.00 | | 227 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 556.00 | 9 311.00 | | 15 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 436.00 | 250 787.00 | | 210 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 881.00 | 106 415.00 | | 141 881.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 599.00 | 412 378.00 | | 595 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 576.00 | 1 159 451.00 | | 1 349 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 255.00 | 384 365.00 | | 413 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 756.00 | | 377 432.00 | 620 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 780.00 | 964 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 780.00 | 854 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 573.00 | | 3 653.00 | 12 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 929.00 | | 338 125.00 | 549 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 253.00 | | 35 654.00 | 58 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 066.00 | 88 813.00 | 33 629.00 | 346 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 2 103.00 | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 526.00 | 86 710.00 | 33 629.00 | 336 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 436.00 | 210 436.00 | | 210 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 453 325.00 | 453 325.00 | | 453 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 712.00 | 45 368.00 | 139 485.00 | 227 712.00 |
VI Groupe et associés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 215.00 | 503 589.00 | 6 626.00 | 510 215.00 |
VW T.V.A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 599.00 | 413 255.00 | 139 485.00 | 595 599.00 |