| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 338 701.00 | | 338 701.00 | 338 701.00 |
AP Constructions | 5 991.00 | 1 997.00 | 3 994.00 | 5 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 213.00 | 110 390.00 | 25 823.00 | 136 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 476.00 | 48 956.00 | 50 520.00 | 99 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 944.00 | 165 355.00 | 419 590.00 | 584 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BN En cours de production de biens | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 430.00 | | 118 430.00 | 118 430.00 |
BZ Autres créances | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CF Disponibilités | 192 703.00 | | 192 703.00 | 192 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 006.00 | | 397 006.00 | 397 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 951.00 | 165 355.00 | 816 596.00 | 981 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 800.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 275 686.00 | 262 774.00 | | 275 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 751.00 | 76 112.00 | | 85 751.00 |
DL TOTAL (I) | 636 437.00 | 589 686.00 | | 636 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 912.00 | 111 650.00 | | 76 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 2 143.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 751.00 | 52 306.00 | | 48 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 292.00 | 58 834.00 | | 51 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 159.00 | 224 934.00 | | 180 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 596.00 | 814 620.00 | | 816 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 821.00 | 187 642.00 | | 138 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 907.00 | 29 686.00 | 1 238.00 | 136 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 895.00 | 29 686.00 | 1 238.00 | 132 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 912.00 | 35 574.00 | 38 022.00 | 76 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 159.00 | 138 821.00 | 38 022.00 | 180 159.00 |