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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 258.00 | 4 519.00 | 6 740.00 | 11 258.00 |
AH Fonds commercial | 338 701.00 | | 338 701.00 | 338 701.00 |
AP Constructions | 5 991.00 | 2 396.00 | 3 594.00 | 5 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 508.00 | 125 667.00 | 57 841.00 | 183 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 986.00 | 57 820.00 | 52 166.00 | 109 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 997.00 | 190 402.00 | 459 594.00 | 649 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BN En cours de production de biens | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 915.00 | | 155 915.00 | 155 915.00 |
BZ Autres créances | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CF Disponibilités | 221 550.00 | | 221 550.00 | 221 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 703.00 | | 471 703.00 | 471 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 700.00 | 190 402.00 | 931 298.00 | 1 121 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 322 437.00 | 275 686.00 | | 322 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 160.00 | 85 751.00 | | 132 160.00 |
DL TOTAL (I) | 729 598.00 | 636 437.00 | | 729 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 582.00 | 76 912.00 | | 80 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | 3 204.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 604.00 | 48 751.00 | | 57 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 729.00 | 51 292.00 | | 59 729.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 700.00 | 180 159.00 | | 201 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 298.00 | 816 596.00 | | 931 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 934.00 | 138 821.00 | | 141 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 355.00 | 30 148.00 | 5 100.00 | 165 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 343.00 | 29 641.00 | 5 100.00 | 161 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 582.00 | 20 816.00 | 59 766.00 | 80 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 700.00 | 141 934.00 | 59 766.00 | 201 700.00 |