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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 879.00 | 8 487.00 | 10 392.00 | 18 879.00 |
AH Fonds commercial | 338 701.00 | | 338 701.00 | 338 701.00 |
AP Constructions | 5 991.00 | 2 796.00 | 3 195.00 | 5 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 468.00 | 142 246.00 | 92 222.00 | 234 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 185.00 | 73 779.00 | 55 406.00 | 129 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 777.00 | 227 308.00 | 500 469.00 | 727 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BN En cours de production de biens | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 577.00 | | 202 577.00 | 202 577.00 |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 289 952.00 | | 289 952.00 | 289 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 754.00 | | 575 754.00 | 575 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 531.00 | 227 308.00 | 1 076 224.00 | 1 303 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 164 598.00 | 322 437.00 | | 164 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 922.00 | 132 160.00 | | 97 922.00 |
DL TOTAL (I) | 787 520.00 | 729 598.00 | | 787 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 705.00 | 80 582.00 | | 87 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 3 776.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 768.00 | 57 604.00 | | 117 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 774.00 | 59 729.00 | | 80 774.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 10.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 704.00 | 201 700.00 | | 288 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 224.00 | 931 298.00 | | 1 076 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 309.00 | 141 934.00 | | 224 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 997.00 | | 77 781.00 | 649 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 959.00 | | 7 620.00 | 349 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 485.00 | | 70 159.00 | 299 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 1.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 402.00 | 36 905.00 | | 190 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 3 968.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 883.00 | 32 937.00 | | 185 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 705.00 | 23 310.00 | 64 396.00 | 87 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 792.00 | 232 792.00 | | 232 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 704.00 | 224 309.00 | 64 396.00 | 288 704.00 |