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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 995.00 | 20 356.00 | 2 638.00 | 22 995.00 |
AH Fonds commercial | 338 701.00 | | 338 701.00 | 338 701.00 |
AP Constructions | 5 991.00 | 3 595.00 | 2 396.00 | 5 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 838.00 | 174 502.00 | 77 336.00 | 251 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 227.00 | 84 247.00 | 61 981.00 | 146 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 307.00 | 282 699.00 | 483 608.00 | 766 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
BN En cours de production de biens | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 397.00 | | 281 397.00 | 281 397.00 |
BZ Autres créances | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
CF Disponibilités | 232 713.00 | | 232 713.00 | 232 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 779.00 | | 103 779.00 | 103 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 998.00 | | 762 998.00 | 762 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 306.00 | 282 699.00 | 1 246 606.00 | 1 529 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 29 900.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 265 957.00 | 187 860.00 | | 265 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 238.00 | 208 198.00 | | 56 238.00 |
DL TOTAL (I) | 872 195.00 | 925 957.00 | | 872 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 618.00 | 69 086.00 | | 45 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 1 844.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 029.00 | 126 085.00 | | 170 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 662.00 | 166 593.00 | | 156 662.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 348.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 411.00 | 363 956.00 | | 374 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 606.00 | 1 289 913.00 | | 1 246 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 498.00 | 318 362.00 | | 352 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 834.00 | 45 056.00 | 16 191.00 | 253 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 536.00 | 5 821.00 | | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 299.00 | 39 235.00 | 16 191.00 | 239 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 029.00 | 170 029.00 | | 170 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 662.00 | 156 662.00 | | 156 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 618.00 | 23 705.00 | 21 913.00 | 45 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 639.00 | 442 639.00 | | 442 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 058.00 | 443 058.00 | | 443 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 411.00 | 352 498.00 | 21 913.00 | 374 411.00 |