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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 995.00 | 14 536.00 | 8 459.00 | 22 995.00 |
AH Fonds commercial | 338 701.00 | | 338 701.00 | 338 701.00 |
AP Constructions | 5 991.00 | 3 195.00 | 2 796.00 | 5 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 135.00 | 153 119.00 | 70 016.00 | 223 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 718.00 | 82 985.00 | 42 734.00 | 125 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 095.00 | 253 834.00 | 463 261.00 | 717 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BN En cours de production de biens | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 308.00 | | 258 308.00 | 258 308.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 464 592.00 | | 464 592.00 | 464 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 653.00 | | 826 653.00 | 826 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 747.00 | 253 834.00 | 1 289 913.00 | 1 543 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 25 000.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 187 860.00 | 164 598.00 | | 187 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 198.00 | 97 922.00 | | 208 198.00 |
DL TOTAL (I) | 925 957.00 | 787 520.00 | | 925 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 086.00 | 87 705.00 | | 69 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 2 284.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 085.00 | 117 768.00 | | 126 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 593.00 | 80 774.00 | | 166 593.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 172.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 956.00 | 288 704.00 | | 363 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 913.00 | 1 076 224.00 | | 1 289 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 362.00 | 224 309.00 | | 318 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 308.00 | 40 681.00 | 14 154.00 | 227 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | 6 049.00 | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 821.00 | 34 632.00 | 14 154.00 | 218 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 593.00 | 166 593.00 | | 166 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 086.00 | 23 492.00 | 45 594.00 | 69 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 817.00 | 294 817.00 | | 294 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 236.00 | 295 236.00 | | 295 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 956.00 | 318 362.00 | 45 594.00 | 363 956.00 |