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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 967.00 | 143 707.00 | 11 261.00 | 154 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 470.00 | 180 649.00 | 61 822.00 | 242 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 705.00 | | 117 705.00 | 117 705.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 979.00 | 326 415.00 | 191 563.00 | 517 979.00 |
BT Marchandises | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
CF Disponibilités | 270 537.00 | | 270 537.00 | 270 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 147.00 | | 371 147.00 | 371 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 126.00 | 326 415.00 | 562 710.00 | 889 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 167.00 | 108 972.00 | | 160 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 627.00 | 51 195.00 | | -5 627.00 |
DL TOTAL (I) | 160 040.00 | 165 667.00 | | 160 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 653.00 | 18 508.00 | | 183 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | 430.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 245.00 | 57 284.00 | | 68 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 584.00 | 68 072.00 | | 72 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 671.00 | 144 294.00 | | 402 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 710.00 | 309 960.00 | | 562 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 399.00 | 18 508.00 | | 157 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 894.00 | 29 969.00 | 62 447.00 | 358 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 060.00 | | 50 000.00 | 52 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 834.00 | 29 969.00 | 12 447.00 | 306 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 653.00 | 26 255.00 | 107 037.00 | 183 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 899.00 | | | 187 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VP Divers | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 754.00 | 89 978.00 | 776.00 | 90 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 671.00 | 245 272.00 | 107 037.00 | 402 671.00 |