| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 212 696.00 | 17 023.00 | 195 673.00 | 212 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 400.00 | 151 493.00 | 8 907.00 | 160 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 819.00 | 240 569.00 | 69 250.00 | 309 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 773.00 | 411 355.00 | 277 419.00 | 688 773.00 |
BT Marchandises | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 64 661.00 | | 64 661.00 | 64 661.00 |
CF Disponibilités | 162 389.00 | | 162 389.00 | 162 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 253.00 | | 248 253.00 | 248 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 027.00 | 411 355.00 | 525 672.00 | 937 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | 39 911.00 | | 69.00 |
DH Report à nouveau | | -5 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845.00 | 3 784.00 | | 2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 8 414.00 | 43 569.00 | | 8 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 968.00 | 316 399.00 | | 385 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 13 221.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 624.00 | 57 777.00 | | 44 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 208.00 | 76 075.00 | | 86 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 258.00 | 463 473.00 | | 517 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 672.00 | 507 042.00 | | 525 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 066.00 | 211 106.00 | | 162 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 752.00 | 34 415.00 | 812.00 | 377 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 482.00 | 34 415.00 | 812.00 | 375 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 968.00 | 30 776.00 | 338 620.00 | 385 968.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 893.00 | 75 223.00 | 2 670.00 | 77 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 258.00 | 162 066.00 | 338 620.00 | 517 258.00 |