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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 203.00 | 67.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 822.00 | 139 744.00 | 18 078.00 | 157 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 619.00 | 202 587.00 | 102 032.00 | 304 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 760.00 | | 186 760.00 | 186 760.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 611.00 | 344 534.00 | 308 077.00 | 652 611.00 |
BT Marchandises | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
CF Disponibilités | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 887.00 | | 128 887.00 | 128 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 498.00 | 344 534.00 | 436 964.00 | 781 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 167.00 | 160 167.00 | | 160 167.00 |
DH Report à nouveau | -5 627.00 | | | -5 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 256.00 | -5 627.00 | | -120 256.00 |
DL TOTAL (I) | 39 784.00 | 160 040.00 | | 39 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 477.00 | 183 653.00 | | 157 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 067.00 | 3 629.00 | | 40 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 834.00 | 68 245.00 | | 58 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 802.00 | 72 584.00 | | 140 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 180.00 | 402 671.00 | | 397 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 964.00 | 562 710.00 | | 436 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 999.00 | 157 399.00 | | 130 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 979.00 | | 153 359.00 | 517 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 727.00 | 652 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 027.00 | 649 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | 210.00 | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 143.00 | | 152 086.00 | 515 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 1 064.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 415.00 | 35 734.00 | 17 616.00 | 326 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 143.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 355.00 | 35 591.00 | 17 616.00 | 324 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 477.00 | 26 478.00 | 108 005.00 | 157 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VP Divers | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 802.00 | 140 802.00 | | 140 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 721.00 | 54 582.00 | 1 140.00 | 55 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 180.00 | 266 181.00 | 108 005.00 | 397 180.00 |