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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 212 696.00 | 7 342.00 | 205 354.00 | 212 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 400.00 | 145 725.00 | 14 675.00 | 160 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 114.00 | 222 416.00 | 85 698.00 | 308 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 930.00 | 377 752.00 | 309 178.00 | 686 930.00 |
BT Marchandises | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CF Disponibilités | 134 687.00 | | 134 687.00 | 134 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 864.00 | | 197 864.00 | 197 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 794.00 | 377 752.00 | 507 042.00 | 884 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 911.00 | 160 167.00 | | 39 911.00 |
DH Report à nouveau | -5 627.00 | -5 627.00 | | -5 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | -120 256.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 43 569.00 | 39 784.00 | | 43 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 399.00 | 157 477.00 | | 316 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 221.00 | 40 067.00 | | 13 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 777.00 | 58 834.00 | | 57 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 075.00 | 140 802.00 | | 76 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 473.00 | 397 180.00 | | 463 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 042.00 | 436 964.00 | | 507 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 106.00 | 266 181.00 | | 211 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 611.00 | | 231 593.00 | 652 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 274.00 | 686 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 274.00 | 682 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 201.00 | | 230 878.00 | 649 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 715.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 534.00 | 44 605.00 | 11 387.00 | 344 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 67.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 331.00 | 44 538.00 | 11 387.00 | 342 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 399.00 | 64 032.00 | 236 629.00 | 316 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 359.00 | 50 504.00 | 1 855.00 | 52 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 472.00 | 211 105.00 | 236 629.00 | 463 472.00 |