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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 212 696.00 | 26 705.00 | 185 991.00 | 212 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 890.00 | 152 052.00 | 14 838.00 | 166 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 060.00 | 254 562.00 | 56 497.00 | 311 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 102.00 | 435 589.00 | 258 513.00 | 694 102.00 |
BT Marchandises | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
CF Disponibilités | 303 043.00 | | 303 043.00 | 303 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 519.00 | | 457 519.00 | 457 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 621.00 | 435 589.00 | 716 032.00 | 1 151 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 914.00 | 69.00 | | 2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 426.00 | 2 845.00 | | 98 426.00 |
DL TOTAL (I) | 106 840.00 | 8 414.00 | | 106 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 345.00 | 385 968.00 | | 455 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 458.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 240.00 | 44 624.00 | | 59 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 222.00 | 86 208.00 | | 93 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 191.00 | 517 258.00 | | 609 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 032.00 | 525 672.00 | | 716 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 370.00 | 162 066.00 | | 278 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 355.00 | 29 125.00 | 4 891.00 | 411 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 085.00 | 29 125.00 | 4 891.00 | 409 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 222.00 | 93 222.00 | | 93 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 345.00 | 176 975.00 | 273 570.00 | 455 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 029.00 | 137 843.00 | 1 186.00 | 139 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 191.00 | 330 821.00 | 273 570.00 | 609 191.00 |