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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 094.00 | 161 968.00 | 54 126.00 | 216 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 335.00 | 129 894.00 | 22 441.00 | 152 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 689.00 | 300 037.00 | 277 652.00 | 577 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 527.00 | 103 157.00 | 492 370.00 | 595 527.00 |
BZ Autres créances | 245 974.00 | | 245 974.00 | 245 974.00 |
CF Disponibilités | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 750.00 | 103 157.00 | 839 593.00 | 942 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 440.00 | 403 194.00 | 1 117 245.00 | 1 520 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 790.00 | | | 315 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
DG Autres réserves | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
DL TOTAL (I) | 423 973.00 | | | 423 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 601.00 | | | 294 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 992.00 | | | 345 992.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 273.00 | | | 693 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 245.00 | | | 1 117 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 436.00 | | | 706 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 938.00 | 3 219.00 | | 99 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 938.00 | 3 219.00 | | 99 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 938.00 | 3 219.00 | | 99 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 601.00 | 294 601.00 | | 294 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 992.00 | 345 992.00 | | 345 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 733.00 | 843 648.00 | 7 085.00 | 850 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 273.00 | 693 273.00 | | 693 273.00 |