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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 096.00 | 3 946.00 | 5 149.00 | 9 096.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 877.00 | 212 319.00 | 50 558.00 | 262 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 469.00 | 70 790.00 | 50 679.00 | 121 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 527.00 | 287 055.00 | 307 472.00 | 594 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 000.00 | 246 418.00 | 639 582.00 | 886 000.00 |
BZ Autres créances | 145 571.00 | | 145 571.00 | 145 571.00 |
CF Disponibilités | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 652.00 | 246 418.00 | 858 234.00 | 1 104 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 179.00 | 533 473.00 | 1 165 706.00 | 1 699 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
DG Autres réserves | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
DH Report à nouveau | -62 565.00 | -72 320.00 | | -62 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 559.00 | 9 756.00 | | -75 559.00 |
DL TOTAL (I) | 185 859.00 | 261 418.00 | | 185 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 136.00 | 385 873.00 | | 376 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 111.00 | 13 111.00 | | 10 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 585.00 | 6 680.00 | | 9 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 545.00 | 213 127.00 | | 312 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 303.00 | 295 655.00 | | 211 303.00 |
EA Autres dettes | 60 168.00 | 14 459.00 | | 60 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 847.00 | 928 904.00 | | 979 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 706.00 | 1 190 322.00 | | 1 165 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 012.00 | 547 224.00 | | 689 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 10 873.00 | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 332.00 | | 123 079.00 | 626 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 884.00 | 594 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 176.00 | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 709.00 | 384 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 176.00 | | | 202 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 976.00 | | 123 079.00 | 407 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 227.00 | 37 742.00 | 77 914.00 | 327 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 127.00 | 1 819.00 | | 2 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 924.00 | 35 923.00 | 69 738.00 | 316 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 418.00 | | | 246 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 418.00 | | | 246 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 418.00 | | | 246 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 545.00 | 312 545.00 | | 312 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 018.00 | 122 018.00 | | 122 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 471 677.00 | 471 677.00 | | 471 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 323.00 | 414 323.00 | | 414 323.00 |
VB T. V. A. | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 93 750.00 | 281 250.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 529.00 | 122 529.00 | | 122 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 855.00 | 1 038 855.00 | | 1 038 855.00 |
VW T.V.A. | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 262.00 | 689 012.00 | 281 250.00 | 970 262.00 |