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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 096.00 | 2 127.00 | 6 968.00 | 9 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 633.00 | 195 572.00 | 26 061.00 | 221 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 342.00 | 121 352.00 | 64 991.00 | 186 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 332.00 | 327 227.00 | 299 105.00 | 626 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 494.00 | 246 418.00 | 619 076.00 | 865 494.00 |
BZ Autres créances | 98 013.00 | | 98 013.00 | 98 013.00 |
CF Disponibilités | 141 276.00 | | 141 276.00 | 141 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 635.00 | 246 418.00 | 891 217.00 | 1 137 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 967.00 | 573 645.00 | 1 190 322.00 | 1 763 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
DG Autres réserves | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
DH Report à nouveau | -72 320.00 | -143 219.00 | | -72 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 756.00 | 70 898.00 | | 9 756.00 |
DL TOTAL (I) | 261 418.00 | 251 662.00 | | 261 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 873.00 | 864.00 | | 385 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 680.00 | 1 934.00 | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 127.00 | 408 645.00 | | 213 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 655.00 | 328 248.00 | | 295 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 190.00 | | |
EA Autres dettes | 14 459.00 | 7 806.00 | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 904.00 | 792 798.00 | | 928 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 322.00 | 1 044 461.00 | | 1 190 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 224.00 | 790 865.00 | | 547 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 873.00 | 864.00 | | 10 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 178.00 | | 115 760.00 | 674 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 606.00 | 626 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 606.00 | 407 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 271.00 | | | 211 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 821.00 | | 115 760.00 | 455 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 822.00 | 36 783.00 | 55 378.00 | 345 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | 1 819.00 | | 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 338.00 | 34 964.00 | 55 378.00 | 337 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 069.00 | | 2 651.00 | 249 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 069.00 | | 2 651.00 | 249 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 069.00 | | 2 651.00 | 249 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 127.00 | 213 127.00 | | 213 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 315.00 | 201 315.00 | | 201 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 559 382.00 | 559 382.00 | | 559 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 112.00 | 306 112.00 | | 306 112.00 |
VB T. V. A. | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VP Divers | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 244.00 | 978 244.00 | | 978 244.00 |
VW T.V.A. | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 224.00 | 547 224.00 | 375 000.00 | 922 224.00 |