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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 096.00 | 308.00 | 8 787.00 | 9 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 400.00 | 208 645.00 | 17 755.00 | 226 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 422.00 | 128 693.00 | 100 728.00 | 229 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 178.00 | 345 822.00 | 328 356.00 | 674 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 651.00 | 249 069.00 | 555 582.00 | 804 651.00 |
BZ Autres créances | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
CF Disponibilités | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 174.00 | 249 069.00 | 716 105.00 | 965 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 352.00 | 594 891.00 | 1 044 461.00 | 1 639 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | 315 790.00 | | 106 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 331.00 | 11 251.00 | | 120 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
DG Autres réserves | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
DH Report à nouveau | -143 219.00 | | | -143 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 898.00 | -143 219.00 | | 70 898.00 |
DL TOTAL (I) | 251 662.00 | 280 754.00 | | 251 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 4 833.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 111.00 | 63.00 | | 13 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 645.00 | 274 233.00 | | 408 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 248.00 | 385 908.00 | | 328 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | 3 050.00 | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 798.00 | 668 087.00 | | 792 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 461.00 | 948 841.00 | | 1 044 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 865.00 | 668 087.00 | | 790 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 4 833.00 | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 291.00 | | 123 786.00 | 564 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 674 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 455 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 176.00 | | | 202 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 030.00 | | 114 691.00 | 355 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 872.00 | 31 850.00 | 13 900.00 | 327 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 308.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 697.00 | 31 541.00 | 13 900.00 | 319 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 435.00 | 28 634.00 | | 220 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 435.00 | 28 634.00 | | 220 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 435.00 | 28 634.00 | | 220 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 645.00 | 408 645.00 | | 408 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 995.00 | 225 995.00 | | 225 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 497 213.00 | 497 213.00 | | 497 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 438.00 | 307 438.00 | | 307 438.00 |
VB T. V. A. | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 417.00 | 934 417.00 | | 934 417.00 |
VW T.V.A. | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 865.00 | 790 865.00 | | 790 865.00 |