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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 495.00 | 189 201.00 | 29 293.00 | 218 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 536.00 | 130 496.00 | 6 040.00 | 136 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 291.00 | 327 872.00 | 236 419.00 | 564 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 870.00 | 220 435.00 | 475 435.00 | 695 870.00 |
BZ Autres créances | 173 483.00 | | 173 483.00 | 173 483.00 |
CF Disponibilités | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 463.00 | 220 435.00 | 726 028.00 | 946 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 754.00 | 548 307.00 | 962 447.00 | 1 510 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 790.00 | | | 315 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
DG Autres réserves | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 219.00 | | | -143 219.00 |
DL TOTAL (I) | 280 754.00 | | | 280 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 233.00 | | | 274 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 514.00 | | | 399 514.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 693.00 | | | 681 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 447.00 | | | 962 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 693.00 | | | 681 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 233.00 | 274 233.00 | | 274 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 514.00 | 399 514.00 | | 399 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 428.00 | 871 428.00 | | 871 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 513.00 | 871 428.00 | 7 085.00 | 878 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 693.00 | 681 693.00 | | 681 693.00 |