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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 218.00 | 15 318.00 | 27 900.00 | 43 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 200.00 | 5 588.00 | 17 612.00 | 23 200.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 035.00 | 21 114.00 | 60 921.00 | 82 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 055.00 | 1 136.00 | 172 919.00 | 174 055.00 |
BZ Autres créances | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
CF Disponibilités | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 407.00 | 1 136.00 | 369 271.00 | 370 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 442.00 | 22 250.00 | 430 192.00 | 452 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 420.00 | 167 676.00 | | 210 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 146.00 | 42 744.00 | | 40 146.00 |
DL TOTAL (I) | 261 565.00 | 221 420.00 | | 261 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 3 520.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 314.00 | 46 048.00 | | 52 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 451.00 | 86 228.00 | | 91 451.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 2 911.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 627.00 | 138 707.00 | | 168 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 192.00 | 360 127.00 | | 430 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 164.00 | 125 259.00 | | 156 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 570.00 | | 28 089.00 | 54 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 81 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 66 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 362.00 | | 28 089.00 | 39 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 112.00 | 6 802.00 | 800.00 | 15 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 905.00 | 6 802.00 | 800.00 | 14 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | 1 136.00 | 3 846.00 | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846.00 | 1 136.00 | 3 846.00 | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846.00 | 1 136.00 | 3 846.00 | 3 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136.00 | 3 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 488.00 | | | 172 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VC Groupe et associés | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 399.00 | 242 399.00 | | 242 399.00 |
VW T.V.A. | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 182.00 | 147 182.00 | | 147 182.00 |