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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 692.00 | 46 766.00 | 45 926.00 | 92 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 646.00 | 23 647.00 | 19 998.00 | 43 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 162.00 | 70 413.00 | 240 749.00 | 311 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 407.00 | 3 085.00 | 458 322.00 | 461 407.00 |
BZ Autres créances | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 451 115.00 | | 451 115.00 | 451 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 655.00 | 3 085.00 | 1 071 570.00 | 1 074 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 817.00 | 73 498.00 | 1 312 319.00 | 1 385 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2 488.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 658.00 | 188 837.00 | | 251 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 319.00 | 61 333.00 | | 109 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 466 181.00 | 352 658.00 | | 466 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 192.00 | 155 860.00 | | 318 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 871.00 | 9 320.00 | | 9 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 036.00 | 79 084.00 | | 166 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 324.00 | 195 542.00 | | 335 324.00 |
EA Autres dettes | 16 123.00 | 8 373.00 | | 16 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 138.00 | 448 178.00 | | 846 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 319.00 | 800 836.00 | | 1 312 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 670.00 | 330 565.00 | | 711 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 985.00 | | 34 202.00 | 294 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 025.00 | 311 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 075.00 | 136 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 561.00 | | 30 852.00 | 118 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | 3 350.00 | 5 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 425.00 | 27 213.00 | 7 225.00 | 50 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 425.00 | 27 213.00 | 7 225.00 | 50 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 705.00 | | 621.00 | 3 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 705.00 | | 621.00 | 3 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705.00 | | 621.00 | 3 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 036.00 | 166 036.00 | | 166 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 455 351.00 | 455 351.00 | | 455 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VC Groupe et associés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 192.00 | 33 724.00 | 84 468.00 | 118 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 364.00 | 555 114.00 | 2 250.00 | 557 364.00 |
VW T.V.A. | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 545.00 | 711 077.00 | 134 468.00 | 845 545.00 |