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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 886.00 | 66 666.00 | 57 220.00 | 123 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 297.00 | 30 172.00 | 26 125.00 | 56 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 207.00 | 96 838.00 | 312 368.00 | 409 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 462.00 | 1 634.00 | 622 829.00 | 624 462.00 |
BZ Autres créances | 102 977.00 | | 102 977.00 | 102 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 197 957.00 | | 197 957.00 | 197 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 896.00 | 1 634.00 | 980 262.00 | 981 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 103.00 | 98 472.00 | 1 292 631.00 | 1 391 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 977.00 | 251 658.00 | | 351 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 793.00 | 109 319.00 | | 86 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 821.00 | 4 204.00 | | 7 821.00 |
DL TOTAL (I) | 556 592.00 | 466 181.00 | | 556 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 141.00 | 318 191.00 | | 135 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080.00 | 9 871.00 | | 10 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 233.00 | 166 036.00 | | 174 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 811.00 | 335 324.00 | | 395 811.00 |
EA Autres dettes | 20 181.00 | 16 123.00 | | 20 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 039.00 | 846 138.00 | | 736 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 631.00 | 1 312 319.00 | | 1 292 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 162.00 | | 106 199.00 | 311 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 58 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 154.00 | 409 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 180 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 338.00 | | 46 949.00 | 136 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | 59 250.00 | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 413.00 | 29 284.00 | 2 859.00 | 70 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 413.00 | 29 284.00 | 2 859.00 | 70 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 085.00 | | 1 451.00 | 3 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 085.00 | | 1 451.00 | 3 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 085.00 | | 1 451.00 | 3 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 233.00 | 174 233.00 | | 174 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 394.00 | 158 394.00 | | 158 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 214.00 | 102 214.00 | | 102 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 622 502.00 | 622 502.00 | | 622 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VC Groupe et associés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 141.00 | 29 347.00 | 55 794.00 | 85 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VP Divers | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 463.00 | 738 463.00 | | 738 463.00 |
VW T.V.A. | 113 337.00 | 113 337.00 | | 113 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 445.00 | 629 651.00 | 105 794.00 | 735 445.00 |