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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 382.00 | 23 107.00 | 32 275.00 | 55 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 889.00 | 10 446.00 | 22 442.00 | 32 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 492.00 | 33 760.00 | 69 731.00 | 103 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 941.00 | 1 136.00 | 198 805.00 | 199 941.00 |
BZ Autres créances | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
CF Disponibilités | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 258.00 | 1 136.00 | 394 122.00 | 395 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 750.00 | 34 896.00 | 463 854.00 | 498 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 565.00 | 210 420.00 | | 160 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 759.00 | 40 146.00 | | 29 759.00 |
DL TOTAL (I) | 291 325.00 | 261 565.00 | | 291 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 876.00 | 21 691.00 | | 11 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 2 640.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 855.00 | 52 314.00 | | 26 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 008.00 | 91 451.00 | | 124 008.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | 532.00 | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 529.00 | 168 627.00 | | 172 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 854.00 | 430 192.00 | | 463 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 529.00 | 156 164.00 | | 172 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 626.00 | | 23 101.00 | 81 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 103 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 88 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 418.00 | | 23 101.00 | 66 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 114.00 | 13 441.00 | 795.00 | 21 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | 13 441.00 | 795.00 | 20 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 198 374.00 | 198 374.00 | | 198 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VC Groupe et associés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 392.00 | 284 392.00 | | 284 392.00 |
VW T.V.A. | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 529.00 | 172 529.00 | | 172 529.00 |