| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 945.00 | 33 465.00 | 37 480.00 | 70 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 616.00 | 16 960.00 | 30 657.00 | 47 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 985.00 | 50 425.00 | 244 560.00 | 294 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 565.00 | 3 705.00 | 305 860.00 | 309 565.00 |
BZ Autres créances | 119 294.00 | | 119 294.00 | 119 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 981.00 | 3 705.00 | 556 276.00 | 559 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 967.00 | 54 130.00 | 800 836.00 | 854 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | 1 000.00 | | 2 488.00 |
DG Autres réserves | 188 837.00 | 160 565.00 | | 188 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 333.00 | 29 759.00 | | 61 333.00 |
DL TOTAL (I) | 352 658.00 | 291 325.00 | | 352 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 860.00 | 11 876.00 | | 155 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 320.00 | 4 377.00 | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 084.00 | 26 855.00 | | 79 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 542.00 | 124 008.00 | | 195 542.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 5 413.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 178.00 | 172 529.00 | | 448 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 836.00 | 463 854.00 | | 800 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 565.00 | 172 529.00 | | 330 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 492.00 | | 196 995.00 | 103 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 5 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 501.00 | 294 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544.00 | 118 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | 156 000.00 | 15 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 270.00 | | 32 835.00 | 88 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 8 160.00 | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 760.00 | 17 730.00 | 1 066.00 | 33 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 553.00 | 17 730.00 | 858.00 | 33 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | 3 140.00 | 571.00 | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | 3 140.00 | 571.00 | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | 3 140.00 | 571.00 | 1 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 303 378.00 | 303 378.00 | | 303 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VC Groupe et associés | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 860.00 | 38 247.00 | 117 613.00 | 155 860.00 |
VI Groupe et associés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 394.00 | 433 144.00 | 2 250.00 | 435 394.00 |
VW T.V.A. | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 178.00 | 330 565.00 | 117 613.00 | 448 178.00 |