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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AP Constructions | 627 492.00 | 615 177.00 | 12 315.00 | 627 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 269.00 | 1 225 296.00 | 48 972.00 | 1 274 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 543.00 | 497 078.00 | 141 465.00 | 638 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 332.00 | | 476 332.00 | 476 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 298.00 | 2 337 845.00 | 688 454.00 | 3 026 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 928 128.00 | | 928 128.00 | 928 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 257.00 | 52 243.00 | 1 063 014.00 | 1 115 257.00 |
BZ Autres créances | 742 765.00 | | 742 765.00 | 742 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
CF Disponibilités | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 817.00 | 52 243.00 | 2 912 574.00 | 2 964 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 116.00 | 2 390 088.00 | 3 601 028.00 | 5 991 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
DG Autres réserves | 1 196 470.00 | 1 129 031.00 | | 1 196 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 485.00 | 67 439.00 | | -353 485.00 |
DK Provisions réglementées | 4 447.00 | 6 865.00 | | 4 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 296.00 | 1 589 199.00 | | 1 233 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 157.00 | 59 179.00 | | 214 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 437.00 | 13 614.00 | | 13 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 659.00 | 61 225.00 | | 69 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 037.00 | 1 547 049.00 | | 1 626 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 868.00 | 379 898.00 | | 399 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 28 992.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 40 374.00 | 35 136.00 | | 40 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 732.00 | 2 125 093.00 | | 2 367 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 028.00 | 3 714 292.00 | | 3 601 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 646.00 | 2 102 947.00 | | 2 239 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 804 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 804 085.00 | |
FM Production stockée | | | -25 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 563 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 747.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | 4 000.00 | | 1 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 738.00 | 3 989.00 | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 027.00 | 7 989.00 | | 9 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 320.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 934.00 | 7 669.00 | | 6 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 814.00 | 6 075 797.00 | | 5 427 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 299.00 | 6 008 357.00 | | 5 781 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 485.00 | 67 439.00 | | -353 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 485.00 | | 153 156.00 | 2 876 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 3 026 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 3 016 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 822.00 | | 153 156.00 | 2 866 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 558.00 | 50 747.00 | 2 460.00 | 2 289 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 265.00 | 50 747.00 | 2 460.00 | 2 289 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 037.00 | 1 626 037.00 | | 1 626 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 188.00 | 220 188.00 | | 220 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 344.00 | 173 344.00 | | 173 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 832.00 | | | 1 062 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
VB T. V. A. | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
VC Groupe et associés | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 157.00 | 86 071.00 | 128 086.00 | 214 157.00 |
VI Groupe et associés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 297.00 | | | 587 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 931.00 | 1 866 562.00 | 8 369.00 | 1 874 931.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 732.00 | 2 239 646.00 | 128 086.00 | 2 367 732.00 |