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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AP Constructions | 627 492.00 | 620 793.00 | 6 698.00 | 627 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 832.00 | 1 280 697.00 | 31 135.00 | 1 311 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 589.00 | 579 915.00 | 153 674.00 | 733 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 136.00 | 2 482 699.00 | 245 436.00 | 2 728 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 608.00 | | 676 608.00 | 676 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 433.00 | | 255 433.00 | 255 433.00 |
BZ Autres créances | 246 986.00 | 6 601.00 | 240 385.00 | 246 986.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
CF Disponibilités | 507 896.00 | | 507 896.00 | 507 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 676.00 | 6 601.00 | 1 763 075.00 | 1 769 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 812.00 | 2 489 300.00 | 2 008 511.00 | 4 497 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 33 600.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 16 264.00 | | |
DG Autres réserves | | 233 763.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 072 619.00 | | | -1 072 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 985.00 | -1 356 246.00 | | -803 985.00 |
DK Provisions réglementées | 5 117.00 | 4 797.00 | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | -1 535 487.00 | -731 822.00 | | -1 535 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 885.00 | 225 342.00 | | 241 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 827.00 | 245 996.00 | | 297 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 315.00 | 235 423.00 | | 127 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 924.00 | 1 393 379.00 | | 1 481 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 808.00 | 672 141.00 | | 1 323 808.00 |
EA Autres dettes | 71 239.00 | 68 889.00 | | 71 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 998.00 | 2 841 170.00 | | 3 543 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 511.00 | 2 109 348.00 | | 2 008 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 827.00 | | | 297 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 230 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 230 382.00 | |
FM Production stockée | | | -167 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 493 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 2 873.00 | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 359 695.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | -357 247.00 | | -2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 753.00 | 5 340 666.00 | | 2 812 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 738.00 | 6 696 911.00 | | 3 616 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 985.00 | -1 356 246.00 | | -803 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 986.00 | | 4 150.00 | 2 723 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 728 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 718 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 323.00 | | 4 150.00 | 2 714 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 000.00 | 52 700.00 | 2 481 699.00 | 2 429 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 706.00 | 52 700.00 | 2 481 406.00 | 2 428 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 924.00 | 1 481 924.00 | | 1 481 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 643.00 | 453 643.00 | | 453 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 439.00 | 797 439.00 | | 797 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 555.00 | 198 555.00 | | 198 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 255 433.00 | 255 433.00 | | 255 433.00 |
VB T. V. A. | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VC Groupe et associés | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 885.00 | 152 275.00 | 89 610.00 | 241 885.00 |
VI Groupe et associés | 297 801.00 | 297 801.00 | | 297 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 050.00 | 153 050.00 | | 153 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 446.00 | 513 077.00 | 8 369.00 | 521 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 998.00 | 3 454 388.00 | 89 610.00 | 3 543 998.00 |