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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AP Constructions | 627 492.00 | 617 222.00 | 10 270.00 | 627 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 165.00 | 1 253 498.00 | 78 667.00 | 1 332 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 718.00 | 526 361.00 | 211 357.00 | 737 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 436.00 | | 379 436.00 | 379 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 474.00 | 2 397 375.00 | 689 099.00 | 3 086 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 344.00 | | 991 344.00 | 991 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 405.00 | 125 544.00 | 609 861.00 | 735 405.00 |
BZ Autres créances | 774 570.00 | | 774 570.00 | 774 570.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
CF Disponibilités | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 326.00 | 125 544.00 | 2 502 782.00 | 2 628 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 800.00 | 2 522 919.00 | 3 191 882.00 | 5 714 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
DG Autres réserves | 842 985.00 | 1 196 470.00 | | 842 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 222.00 | -353 485.00 | | -609 222.00 |
DK Provisions réglementées | 4 477.00 | 4 447.00 | | 4 477.00 |
DL TOTAL (I) | 624 104.00 | 1 233 296.00 | | 624 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 848.00 | 214 157.00 | | 273 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 927.00 | 13 437.00 | | 90 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 711.00 | 69 659.00 | | 134 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 815.00 | 1 626 037.00 | | 1 518 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 553.00 | 399 868.00 | | 479 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 69 924.00 | 40 374.00 | | 69 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 778.00 | 2 367 732.00 | | 2 567 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 882.00 | 3 601 028.00 | | 3 191 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 582.00 | 2 239 646.00 | | 2 441 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 527.00 | 16 801.00 | | 91 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 924 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 924 929.00 | |
FM Production stockée | | | 63 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 582 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 621 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 710.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289.00 | 2 738.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 9 027.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 589.00 | 891.00 | | 54 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 909.00 | 2 093.00 | | 54 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 619.00 | 6 934.00 | | -54 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 359.00 | 5 427 814.00 | | 5 626 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 582.00 | 5 781 299.00 | | 6 235 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 222.00 | -353 485.00 | | -609 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 298.00 | | 165 281.00 | 3 026 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 288.00 | 49 818.00 | 3 086 474.00 | 55 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 288.00 | 49 818.00 | 3 076 811.00 | 55 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 636.00 | | 165 281.00 | 3 016 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 845.00 | 59 530.00 | | 2 337 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 551.00 | 59 530.00 | | 2 337 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 815.00 | 1 518 815.00 | | 1 518 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 311.00 | 200 311.00 | | 200 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 560.00 | 269 560.00 | | 269 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 635.00 | 204 635.00 | | 204 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 682 981.00 | 682 981.00 | | 682 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VB T. V. A. | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VC Groupe et associés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 848.00 | 147 652.00 | 126 196.00 | 273 848.00 |
VI Groupe et associés | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 482.00 | 620 482.00 | | 620 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 633.00 | 1 520 264.00 | 8 369.00 | 1 528 633.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 778.00 | 2 441 582.00 | 126 196.00 | 2 567 778.00 |