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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AP Constructions | 627 492.00 | 622 579.00 | 4 913.00 | 627 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 654.00 | 1 303 420.00 | 128 234.00 | 1 431 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 589.00 | 609 113.00 | 124 477.00 | 733 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 708.00 | 2 535 406.00 | 271 302.00 | 2 806 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 306.00 | | 632 306.00 | 632 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 441.00 | 3 391.00 | 231 050.00 | 234 441.00 |
BZ Autres créances | 243 342.00 | | 243 342.00 | 243 342.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
CF Disponibilités | 366 554.00 | | 366 554.00 | 366 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 196.00 | 3 391.00 | 1 555 805.00 | 1 559 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 904.00 | 2 538 797.00 | 1 827 107.00 | 4 365 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 876 604.00 | -1 072 619.00 | | -1 876 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 976.00 | -803 985.00 | | 741 976.00 |
DK Provisions réglementées | 4 913.00 | 5 117.00 | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | -793 715.00 | -1 535 487.00 | | -793 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 993.00 | 241 885.00 | | 243 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 139.00 | 297 827.00 | | 77 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 321.00 | 127 315.00 | | 210 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 185.00 | 1 481 924.00 | | 965 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 512.00 | 1 323 808.00 | | 1 151 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
EA Autres dettes | -31 901.00 | 71 239.00 | | -31 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 822.00 | 3 543 998.00 | | 2 620 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 107.00 | 2 008 511.00 | | 1 827 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 268.00 | 3 454 388.00 | | 2 504 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 284.00 | 122 145.00 | | 124 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 751 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 751 412.00 | |
FM Production stockée | | | -44 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 255.00 | | | 729 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 946.00 | | | 242 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 430.00 | | | 972 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 496.00 | 1 923.00 | | 8 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 320.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 976.00 | 2 243.00 | | 8 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 454.00 | -2 243.00 | | 963 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 663.00 | 2 812 753.00 | | 4 233 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 688.00 | 3 616 738.00 | | 3 491 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 976.00 | -803 985.00 | | 741 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 136.00 | | 120 492.00 | 2 728 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 920.00 | 2 806 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 920.00 | 2 798 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 473.00 | | 120 492.00 | 2 718 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 699.00 | 53 921.00 | 215.00 | 2 481 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 406.00 | 53 921.00 | 215.00 | 2 481 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 185.00 | 965 185.00 | | 965 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 257.00 | 912 257.00 | | 912 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 420.00 | 178 420.00 | | 178 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 220 877.00 | 220 877.00 | | 220 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VB T. V. A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VC Groupe et associés | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 993.00 | 127 439.00 | 116 554.00 | 243 993.00 |
VI Groupe et associés | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 128.00 | 150 128.00 | | 150 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 698.00 | 482 329.00 | 8 369.00 | 490 698.00 |
VW T.V.A. | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 822.00 | 2 504 268.00 | 116 554.00 | 2 620 822.00 |