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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AP Constructions | 627 492.00 | 619 008.00 | 8 484.00 | 627 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 832.00 | 1 259 092.00 | 52 740.00 | 1 311 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 589.00 | 550 606.00 | 182 983.00 | 733 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 986.00 | 2 430 000.00 | 293 986.00 | 2 723 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 097.00 | 75 700.00 | 768 397.00 | 844 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 049.00 | | 370 049.00 | 370 049.00 |
BZ Autres créances | 607 484.00 | 6 601.00 | 600 883.00 | 607 484.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 663.00 | 82 301.00 | 1 815 362.00 | 1 897 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 648.00 | 2 512 301.00 | 2 109 348.00 | 4 621 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
DG Autres réserves | 233 763.00 | 842 985.00 | | 233 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 246.00 | -609 222.00 | | -1 356 246.00 |
DK Provisions réglementées | 4 797.00 | 4 477.00 | | 4 797.00 |
DL TOTAL (I) | -731 822.00 | 624 104.00 | | -731 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 342.00 | 273 848.00 | | 225 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 996.00 | 90 927.00 | | 245 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 423.00 | 134 711.00 | | 235 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 379.00 | 1 518 815.00 | | 1 393 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 141.00 | 479 553.00 | | 672 141.00 |
EA Autres dettes | 68 889.00 | 69 924.00 | | 68 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 170.00 | 2 567 778.00 | | 2 841 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 348.00 | 3 191 882.00 | | 2 109 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 918.00 | 2 441 582.00 | | 2 765 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 996.00 | | | 245 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 717 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 717 243.00 | |
FM Production stockée | | | -147 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 519 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 602.00 | |
GE Autres charges | | | 199 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | 289.00 | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 54 589.00 | | 2 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 502.00 | | | 356 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 695.00 | 54 909.00 | | 359 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 247.00 | -54 619.00 | | -357 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 666.00 | 5 626 359.00 | | 5 340 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 911.00 | 6 235 582.00 | | 6 696 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 246.00 | -609 222.00 | | -1 356 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 474.00 | | 1 234.00 | 3 086 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 722.00 | 2 723 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 722.00 | 2 714 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 811.00 | | 1 234.00 | 3 076 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 375.00 | 57 321.00 | 25 696.00 | 2 397 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 081.00 | 57 321.00 | 25 696.00 | 2 397 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 379.00 | 1 393 379.00 | | 1 393 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 387.00 | 240 387.00 | | 240 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 633.00 | 388 633.00 | | 388 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 312.00 | 304 312.00 | | 304 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 370 049.00 | 370 049.00 | | 370 049.00 |
VB T. V. A. | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VC Groupe et associés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 342.00 | 150 091.00 | 75 252.00 | 225 342.00 |
VI Groupe et associés | 245 955.00 | 245 955.00 | | 245 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 880.00 | 544 880.00 | | 544 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 529.00 | 980 160.00 | 8 369.00 | 988 529.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 170.00 | 2 765 918.00 | 75 252.00 | 2 841 170.00 |