| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AN Terrains | 5 591 864.00 | 2 604 484.00 | 2 987 380.00 | 5 591 864.00 |
AP Constructions | 20 898 763.00 | 12 812 902.00 | 8 085 861.00 | 20 898 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 269.00 | 463 615.00 | 10 654.00 | 474 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 230.00 | 195 426.00 | 159 803.00 | 355 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 391 139.00 | 16 092 756.00 | 11 298 383.00 | 27 391 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 528.00 | 249 878.00 | 1 563 650.00 | 1 813 528.00 |
BZ Autres créances | 2 854 897.00 | | 2 854 897.00 | 2 854 897.00 |
CF Disponibilités | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 525.00 | 249 878.00 | 4 485 647.00 | 4 735 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 126 664.00 | 16 342 634.00 | 15 784 030.00 | 32 126 664.00 |
CU Autres participations | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 730 000.00 | 9 730 000.00 | | 9 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 971.00 | | | 1 123 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
DG Autres réserves | 773 454.00 | 773 454.00 | | 773 454.00 |
DH Report à nouveau | -354 650.00 | -279 679.00 | | -354 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 382.00 | -74 971.00 | | -889 382.00 |
DL TOTAL (I) | 10 547 582.00 | 10 312 992.00 | | 10 547 582.00 |
DP Provisions pour risques | 966 700.00 | | | 966 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 700.00 | | | 966 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 698.00 | | | 2 457 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 807.00 | 190 180.00 | | 389 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 705.00 | 4 106.00 | | 470 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 854.00 | 74.00 | | 477 854.00 |
EA Autres dettes | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 338.00 | | | 443 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 269 748.00 | 194 360.00 | | 4 269 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 784 030.00 | 10 507 352.00 | | 15 784 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 769.00 | | | 2 175 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 777.00 | | 2 019 777.00 | 2 019 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 777.00 | | 2 019 777.00 | 2 019 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 782.00 | | | 493 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 087 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 1 087 300.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 128.00 | 1 162 570.00 | | 11 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 128.00 | 1 162 570.00 | | 649 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 714.00 | -75 270.00 | | -648 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 861.00 | 1 096 255.00 | | 2 515 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 243.00 | 1 171 226.00 | | 3 405 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 382.00 | -74 971.00 | | -889 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1 578 000.00 | 177 700.00 | 789 000.00 | -1 578 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 177 700.00 | 789 000.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |