| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AN Terrains | 5 674 363.00 | 2 811 449.00 | 2 862 915.00 | 5 674 363.00 |
AP Constructions | 21 766 487.00 | 15 334 693.00 | 6 431 794.00 | 21 766 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 784.00 | 586 186.00 | 174 598.00 | 760 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 468.00 | 253 066.00 | 139 402.00 | 392 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 610 733.00 | 19 001 722.00 | 9 609 011.00 | 28 610 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 827.00 | 1 516 778.00 | 504 049.00 | 2 020 827.00 |
BZ Autres créances | 4 915 907.00 | | 4 915 907.00 | 4 915 907.00 |
CF Disponibilités | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 106 827.00 | 1 516 778.00 | 5 590 049.00 | 7 106 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 717 560.00 | 20 518 500.00 | 15 199 061.00 | 35 717 560.00 |
CU Autres participations | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 730 000.00 | 9 730 000.00 | | 9 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 971.00 | 1 123 971.00 | | 1 123 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
DG Autres réserves | 773 454.00 | 773 454.00 | | 773 454.00 |
DH Report à nouveau | -2 438 355.00 | -1 501 772.00 | | -2 438 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 457.00 | -936 583.00 | | 439 457.00 |
DL TOTAL (I) | 9 792 715.00 | 9 353 258.00 | | 9 792 715.00 |
DP Provisions pour risques | 990 000.00 | 1 031 591.00 | | 990 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 000.00 | 1 031 591.00 | | 990 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 429.00 | 2 227 304.00 | | 1 990 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 309.00 | 408 442.00 | | 378 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 536.00 | 195 420.00 | | 230 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 318.00 | 505 983.00 | | 538 318.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | 16 139.00 | | 18 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260 694.00 | 14 008.00 | | 1 260 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 345.00 | 3 367 296.00 | | 4 416 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 199 061.00 | 13 752 146.00 | | 15 199 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 618.00 | 1 377 458.00 | | 2 885 618.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
FG Production vendue services | 2 694 984.00 | | 2 694 984.00 | 2 694 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 297.00 | | 2 702 297.00 | 2 702 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381 388.00 | 410 352.00 | | 381 388.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 18 195.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 28 707.00 | | 30 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 579.00 | 11 496.00 | | 18 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 390 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 579.00 | 401 496.00 | | 168 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 079.00 | -372 789.00 | | -138 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 331.00 | 3 531 149.00 | | 3 293 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 874.00 | 4 467 732.00 | | 2 853 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 457.00 | -936 583.00 | | 439 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 410 888.00 | | 207 345.00 | 28 410 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 28 610 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 28 594 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 394 257.00 | | 207 345.00 | 28 394 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 070 362.00 | 925 834.00 | 6 879.00 | 18 070 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 066 438.00 | 925 834.00 | 6 879.00 | 18 066 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 591.00 | 150 000.00 | 191 591.00 | 1 031 591.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458 427.00 | 58 475.00 | 124.00 | 1 458 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 831.00 | 58 475.00 | 124.00 | 1 470 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502 423.00 | 208 475.00 | 191 715.00 | 2 502 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 309.00 | 378 309.00 | | 378 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 536.00 | 230 536.00 | | 230 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260 694.00 | 1 260 694.00 | | 1 260 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 159 626.00 | 159 626.00 | | 159 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 861 201.00 | | 1 861 201.00 | 1 861 201.00 |
VB T. V. A. | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VC Groupe et associés | 4 602 306.00 | 4 602 306.00 | | 4 602 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 429.00 | 459 701.00 | 1 368 227.00 | 1 990 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 876.00 | | | 236 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 952.00 | 8 152.00 | 247 800.00 | 255 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 709.00 | 4 893 406.00 | 2 109 303.00 | 7 002 709.00 |
VW T.V.A. | 379 668.00 | 379 668.00 | | 379 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 345.00 | 2 885 618.00 | 1 368 227.00 | 4 416 345.00 |