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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AN Terrains | 5 826 074.00 | 2 862 017.00 | 2 964 057.00 | 5 826 074.00 |
AP Constructions | 22 196 700.00 | 16 115 669.00 | 6 081 031.00 | 22 196 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 276.00 | 644 646.00 | 116 631.00 | 761 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 468.00 | 223 235.00 | 114 233.00 | 337 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 144 685.00 | 19 861 896.00 | 9 282 790.00 | 29 144 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 010.00 | 1 550 534.00 | 519 476.00 | 2 070 010.00 |
BZ Autres créances | 5 352 010.00 | | 5 352 010.00 | 5 352 010.00 |
CF Disponibilités | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 984.00 | 1 550 534.00 | 5 975 450.00 | 7 525 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 670 670.00 | 21 412 430.00 | 15 258 240.00 | 36 670 670.00 |
CU Autres participations | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 730 000.00 | 9 730 000.00 | | 9 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 971.00 | 1 123 971.00 | | 1 123 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
DG Autres réserves | 773 454.00 | 773 454.00 | | 773 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 998 898.00 | -2 438 355.00 | | -1 998 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 146.00 | 439 457.00 | | 449 146.00 |
DL TOTAL (I) | 10 241 861.00 | 9 792 715.00 | | 10 241 861.00 |
DP Provisions pour risques | 845 000.00 | 990 000.00 | | 845 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 000.00 | 990 000.00 | | 845 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 727.00 | 1 990 429.00 | | 1 530 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 270.00 | 378 309.00 | | 403 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 366.00 | 230 536.00 | | 486 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 954.00 | 538 318.00 | | 535 954.00 |
EA Autres dettes | 64 874.00 | 18 060.00 | | 64 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 189.00 | 1 260 694.00 | | 1 150 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 379.00 | 4 416 345.00 | | 4 171 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 258 240.00 | 15 199 061.00 | | 15 258 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 580.00 | | | 3 094 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
FG Production vendue services | 2 734 135.00 | | 2 734 135.00 | 2 734 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 070.00 | | 2 737 070.00 | 2 737 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 352.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394 243.00 | 381 388.00 | | 394 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 625.00 | 500.00 | | 13 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | 30 000.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 625.00 | 30 500.00 | | 158 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 625.00 | -138 079.00 | | 158 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 853.00 | 3 293 331.00 | | 3 319 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 707.00 | 2 853 874.00 | | 2 870 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 146.00 | 439 457.00 | | 449 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990 000.00 | | 145 000.00 | 990 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 000.00 | | 145 000.00 | 990 000.00 |