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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AN Terrains | 5 591 864.00 | 2 703 304.00 | 2 888 559.00 | 5 591 864.00 |
AP Constructions | 21 483 058.00 | 13 661 004.00 | 7 822 054.00 | 21 483 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 288.00 | 482 636.00 | 224 652.00 | 707 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 534.00 | 237 824.00 | 155 710.00 | 393 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 192 374.00 | 17 101 097.00 | 11 091 277.00 | 28 192 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 568.00 | 251 315.00 | 1 280 253.00 | 1 531 568.00 |
BZ Autres créances | 2 762 265.00 | | 2 762 265.00 | 2 762 265.00 |
CF Disponibilités | 136 778.00 | | 136 778.00 | 136 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 386.00 | 251 315.00 | 4 240 071.00 | 4 491 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 683 760.00 | 17 352 412.00 | 15 331 348.00 | 32 683 760.00 |
CU Autres participations | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 730 000.00 | 9 730 000.00 | | 9 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 971.00 | 1 123 971.00 | | 1 123 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
DG Autres réserves | 773 454.00 | 773 454.00 | | 773 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 031.00 | -354 650.00 | | -1 244 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 741.00 | -889 382.00 | | -257 741.00 |
DL TOTAL (I) | 10 289 841.00 | 10 547 582.00 | | 10 289 841.00 |
DP Provisions pour risques | 867 150.00 | 966 700.00 | | 867 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 150.00 | 966 700.00 | | 867 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 222.00 | 2 457 698.00 | | 2 675 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 811.00 | 389 807.00 | | 801 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 820.00 | 470 705.00 | | 198 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 371.00 | 477 854.00 | | 461 371.00 |
EA Autres dettes | 23 231.00 | 30 347.00 | | 23 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 903.00 | 443 338.00 | | 13 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 358.00 | 4 269 748.00 | | 4 174 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 331 348.00 | 15 784 030.00 | | 15 331 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 795.00 | | 2 378 795.00 | 2 378 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 795.00 | | 2 378 795.00 | 2 378 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 450.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 000.00 | 414.00 | | 458 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 756.00 | 11 128.00 | | 448 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 000.00 | 638 000.00 | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 348.00 | 649 128.00 | | 766 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 348.00 | -648 714.00 | | -308 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 027.00 | 2 515 861.00 | | 3 100 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 768.00 | 3 405 243.00 | | 3 357 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 741.00 | -889 382.00 | | -257 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 700.00 | 358 450.00 | 458 000.00 | 966 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 700.00 | 358 450.00 | 458 000.00 | 966 700.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |