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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AN Terrains | 5 591 864.00 | 2 764 780.00 | 2 827 083.00 | 5 591 864.00 |
AP Constructions | 21 717 702.00 | 14 540 794.00 | 7 176 908.00 | 21 717 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 857.00 | 533 003.00 | 183 854.00 | 716 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 835.00 | 227 861.00 | 139 974.00 | 367 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 410 888.00 | 18 082 766.00 | 10 328 121.00 | 28 410 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 265.00 | 1 458 427.00 | 556 838.00 | 2 015 265.00 |
BZ Autres créances | 2 722 125.00 | | 2 722 125.00 | 2 722 125.00 |
CF Disponibilités | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 452.00 | 1 458 427.00 | 3 424 025.00 | 4 882 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 293 339.00 | 19 541 193.00 | 13 752 146.00 | 33 293 339.00 |
CU Autres participations | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 730 000.00 | 9 730 000.00 | | 9 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 971.00 | 1 123 971.00 | | 1 123 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
DG Autres réserves | 773 454.00 | 773 454.00 | | 773 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 501 772.00 | -1 244 031.00 | | -1 501 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 583.00 | -257 741.00 | | -936 583.00 |
DL TOTAL (I) | 9 353 258.00 | 10 289 841.00 | | 9 353 258.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 591.00 | 867 150.00 | | 1 031 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 591.00 | 867 150.00 | | 1 031 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 304.00 | 2 675 222.00 | | 2 227 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 442.00 | 801 811.00 | | 408 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 420.00 | 198 820.00 | | 195 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 983.00 | 461 371.00 | | 505 983.00 |
EA Autres dettes | 16 139.00 | 23 231.00 | | 16 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 008.00 | 13 903.00 | | 14 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 296.00 | 4 174 358.00 | | 3 367 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 752 146.00 | 15 331 348.00 | | 13 752 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 458.00 | | | 1 377 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700 549.00 | | 2 700 549.00 | 2 700 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 549.00 | | 2 700 549.00 | 2 700 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 591.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 352.00 | 263 107.00 | | 410 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 458 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 707.00 | 458 000.00 | | 28 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 496.00 | 448 756.00 | | 11 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 000.00 | 310 000.00 | | 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 496.00 | 766 348.00 | | 401 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 789.00 | -308 348.00 | | -372 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 149.00 | 3 100 027.00 | | 3 531 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 732.00 | 3 357 768.00 | | 4 467 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 583.00 | -257 741.00 | | -936 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 568 243.00 | 2 247 510.00 | | 2 568 243.00 |