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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AP Constructions | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 406.00 | 95 850.00 | 21 556.00 | 117 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 784.00 | 85 809.00 | 22 975.00 | 108 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 817.00 | 212 143.00 | 44 674.00 | 256 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
BN En cours de production de biens | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 885.00 | | 301 885.00 | 301 885.00 |
BZ Autres créances | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
CF Disponibilités | 231 703.00 | | 231 703.00 | 231 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 407.00 | | 660 407.00 | 660 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 224.00 | 212 143.00 | 705 081.00 | 917 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 337 268.00 | 202 577.00 | | 337 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 580.00 | 134 691.00 | | 35 580.00 |
DL TOTAL (I) | 433 945.00 | 398 366.00 | | 433 945.00 |
DP Provisions pour risques | 2 386.00 | 2 686.00 | | 2 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 386.00 | 2 686.00 | | 2 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 993.00 | 33 064.00 | | 19 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 822.00 | 118 086.00 | | 117 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 472.00 | 114 529.00 | | 127 472.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 4 009.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 750.00 | 269 688.00 | | 268 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 081.00 | 670 741.00 | | 705 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 522.00 | 19 602.00 | | 6 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 382.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 506.00 | | 313.00 | 256 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 256 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 071.00 | | 313.00 | 250 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 833.00 | 8 310.00 | | 203 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 543.00 | 8 310.00 | | 197 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 686.00 | 2 386.00 | 2 686.00 | 2 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386.00 | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 472.00 | 127 472.00 | | 127 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 602.00 | 13 080.00 | 6 522.00 | 19 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 659.00 | 366 659.00 | | 366 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 750.00 | 262 228.00 | 6 522.00 | 268 750.00 |