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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | 7 341.00 | 1 666.00 | 9 008.00 |
AP Constructions | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 714.00 | 113 034.00 | 19 679.00 | 132 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 716.00 | 101 476.00 | 55 240.00 | 156 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 769.00 | 246 046.00 | 76 722.00 | 322 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
BP En cours de production de services | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 446.00 | | 262 446.00 | 262 446.00 |
BZ Autres créances | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CF Disponibilités | 367 362.00 | | 367 362.00 | 367 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 386.00 | | 754 386.00 | 754 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 156.00 | 246 046.00 | 831 109.00 | 1 077 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 514 756.00 | | | 514 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
DL TOTAL (I) | 591 851.00 | | | 591 851.00 |
DP Provisions pour risques | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 895.00 | | | 236 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 109.00 | | | 831 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 177.00 | | | 213 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 678.00 | | 47 528.00 | 275 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 322 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 313 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 531.00 | | 47 528.00 | 266 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 073.00 | 15 408.00 | 434.00 | 231 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 906.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 637.00 | 14 502.00 | 434.00 | 224 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 365.00 | 2 363.00 | 2 365.00 | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | 2 363.00 | 2 365.00 | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 262 446.00 | 262 446.00 | | 262 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 352.00 | 6 633.00 | 23 718.00 | 30 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 900.00 | 302 900.00 | | 302 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 895.00 | 213 177.00 | 23 718.00 | 236 895.00 |