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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | 6 435.00 | 2 572.00 | 9 008.00 |
AP Constructions | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 714.00 | 109 552.00 | 18 161.00 | 127 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 622.00 | 90 890.00 | 23 732.00 | 114 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 677.00 | 231 072.00 | 44 604.00 | 275 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
BP En cours de production de services | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 305.00 | 8 617.00 | 258 687.00 | 267 305.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 390 130.00 | | 390 130.00 | 390 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 971.00 | 8 617.00 | 736 354.00 | 744 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 649.00 | 239 690.00 | 780 958.00 | 1 020 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 445 141.00 | | | 445 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
DL TOTAL (I) | 575 854.00 | | | 575 854.00 |
DP Provisions pour risques | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 739.00 | | | 202 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 958.00 | | | 780 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 739.00 | | | 202 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 575.00 | | 5 410.00 | 280 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 307.00 | 275 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 305.00 | 266 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | 2 718.00 | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 144.00 | | 2 692.00 | 274 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 879.00 | 10 499.00 | 10 305.00 | 230 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 146.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 589.00 | 10 353.00 | 10 305.00 | 224 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 2 365.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 2 365.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 171.00 | 132 171.00 | | 132 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 267 305.00 | 256 964.00 | 10 341.00 | 267 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 504.00 | 276 163.00 | 10 341.00 | 286 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 739.00 | 202 739.00 | | 202 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |