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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AP Constructions | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 783.00 | 100 252.00 | 24 531.00 | 124 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 784.00 | 89 842.00 | 18 942.00 | 108 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 192.00 | 220 578.00 | 43 614.00 | 264 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
BN En cours de production de biens | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 459.00 | 8 618.00 | 231 841.00 | 240 459.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 282 581.00 | | 282 581.00 | 282 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 166.00 | 8 618.00 | 594 548.00 | 603 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 358.00 | 229 196.00 | 638 162.00 | 867 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 372 843.00 | 337 268.00 | | 372 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 889.00 | 35 580.00 | | 44 889.00 |
DL TOTAL (I) | 478 835.00 | 433 945.00 | | 478 835.00 |
DP Provisions pour risques | 2 224.00 | 2 386.00 | | 2 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 224.00 | 2 386.00 | | 2 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 028.00 | 19 993.00 | | 7 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 577.00 | 117 822.00 | | 54 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 015.00 | 127 472.00 | | 92 015.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 3 464.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 103.00 | 268 750.00 | | 157 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 162.00 | 705 081.00 | | 638 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 522.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 817.00 | | 7 377.00 | 256 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 264 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 384.00 | | 7 377.00 | 250 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | 2.00 | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 143.00 | 8 435.00 | | 212 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 853.00 | 8 435.00 | | 205 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 386.00 | 2 224.00 | 2 386.00 | 2 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386.00 | 2 224.00 | 2 386.00 | 2 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 224.00 | 2 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 240 459.00 | 230 118.00 | 10 341.00 | 240 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 505.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VP Divers | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 371.00 | 251 029.00 | 10 341.00 | 261 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 103.00 | 157 103.00 | | 157 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |