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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AP Constructions | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 714.00 | 105 615.00 | 22 099.00 | 127 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 236.00 | 94 780.00 | 27 456.00 | 122 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 574.00 | 230 878.00 | 49 695.00 | 280 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
BP En cours de production de services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 391.00 | 8 617.00 | 324 773.00 | 333 391.00 |
BZ Autres créances | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CF Disponibilités | 257 968.00 | | 257 968.00 | 257 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 752.00 | 8 617.00 | 665 134.00 | 673 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 327.00 | 239 496.00 | 714 830.00 | 954 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 417 736.00 | | | 417 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
DL TOTAL (I) | 506 239.00 | | | 506 239.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 390.00 | | | 206 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 830.00 | | | 714 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 390.00 | | | 206 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 192.00 | | 16 383.00 | 264 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 761.00 | | 16 383.00 | 257 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 578.00 | 10 301.00 | | 220 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 288.00 | 10 301.00 | | 214 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 224.00 | 2 200.00 | 2 223.00 | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | 2 200.00 | 2 223.00 | 2 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 2 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 333 391.00 | 323 050.00 | 10 341.00 | 333 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 843.00 | 344 502.00 | 10 341.00 | 354 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 390.00 | 206 390.00 | | 206 390.00 |