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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 372.00 | 24 911.00 | 7 461.00 | 32 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 224.00 | 45 045.00 | 61 179.00 | 106 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 553.00 | 71 568.00 | 112 985.00 | 184 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BZ Autres créances | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
CF Disponibilités | 115 505.00 | | 115 505.00 | 115 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 465.00 | | 240 465.00 | 240 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 018.00 | 71 568.00 | 353 450.00 | 425 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 215.00 | 71 118.00 | | 88 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 616.00 | 54 597.00 | | 9 616.00 |
DL TOTAL (I) | 114 331.00 | 142 215.00 | | 114 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 263.00 | 3 020.00 | | 3 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 263.00 | 3 020.00 | | 3 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 220.00 | 97 665.00 | | 74 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 175.00 | 9 129.00 | | 10 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 466.00 | 79 600.00 | | 58 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 068.00 | 66 008.00 | | 92 068.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 106.00 | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 856.00 | 256 700.00 | | 235 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 450.00 | 401 935.00 | | 353 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 695.00 | 182 533.00 | | 185 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 584.00 | | 10 969.00 | 173 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 627.00 | | 10 969.00 | 127 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 196.00 | 16 372.00 | | 55 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 584.00 | 16 372.00 | | 53 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 020.00 | 243.00 | | 3 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060.00 | 243.00 | 2 040.00 | 5 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
UX Autres créances clients | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VC Groupe et associés | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 220.00 | 24 059.00 | 50 161.00 | 74 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 033.00 | 114 689.00 | 8 344.00 | 123 033.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 856.00 | 185 695.00 | 50 161.00 | 235 856.00 |