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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 2 247.00 | 3 498.00 | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 620.00 | 30 980.00 | 1 641.00 | 32 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 394.00 | 78 769.00 | 171 625.00 | 250 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 710.00 | 111 996.00 | 221 714.00 | 333 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
BZ Autres créances | 91 552.00 | | 91 552.00 | 91 552.00 |
CF Disponibilités | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 633.00 | | 200 633.00 | 200 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 343.00 | 111 996.00 | 422 347.00 | 534 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 859.00 | 97 831.00 | | 104 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 559.00 | 22 028.00 | | 42 559.00 |
DL TOTAL (I) | 163 918.00 | 136 359.00 | | 163 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 979.00 | 4 544.00 | | 4 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 979.00 | 4 544.00 | | 4 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 796.00 | 81 678.00 | | 142 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 2 722.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 88 919.00 | | 38 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 469.00 | 56 240.00 | | 68 469.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 737.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 450.00 | 230 297.00 | | 253 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 347.00 | 371 200.00 | | 422 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 205.00 | 180 589.00 | | 141 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 099.00 | | 143 527.00 | 262 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 344.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 971.00 | 8 944.00 | 333 710.00 | 62 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 971.00 | 600.00 | 283 014.00 | 62 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 700.00 | | 2 995.00 | 47 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 054.00 | | 140 531.00 | 206 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 747.00 | 30 849.00 | 600.00 | 81 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 1 717.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 217.00 | 29 132.00 | 600.00 | 81 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 544.00 | 435.00 | | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | 435.00 | | 4 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VC Groupe et associés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 796.00 | 30 552.00 | 56 842.00 | 142 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 450.00 | 141 205.00 | 56 842.00 | 253 450.00 |