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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 530.00 | 3 420.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 620.00 | 28 137.00 | 4 483.00 | 32 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 463.00 | 53 080.00 | 57 382.00 | 110 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 099.00 | 81 747.00 | 180 352.00 | 262 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BZ Autres créances | 102 936.00 | | 102 936.00 | 102 936.00 |
CF Disponibilités | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 848.00 | | 190 848.00 | 190 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 947.00 | 81 747.00 | 371 200.00 | 452 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 831.00 | 88 215.00 | | 97 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 028.00 | 9 616.00 | | 22 028.00 |
DL TOTAL (I) | 136 359.00 | 114 331.00 | | 136 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 544.00 | 3 263.00 | | 4 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 544.00 | 3 263.00 | | 4 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 678.00 | 74 220.00 | | 81 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 10 175.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 919.00 | 58 466.00 | | 88 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 240.00 | 92 068.00 | | 56 240.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 926.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 297.00 | 235 856.00 | | 230 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 200.00 | 353 450.00 | | 371 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 185 695.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 553.00 | | 84 760.00 | 184 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 214.00 | 262 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | 47 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 206 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 612.00 | | 12 700.00 | 36 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 596.00 | | 72 060.00 | 138 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 568.00 | 16 393.00 | 6 214.00 | 71 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 530.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 956.00 | 15 864.00 | 4 602.00 | 69 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 263.00 | 1 281.00 | 4 544.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 1 281.00 | 4 544.00 | 3 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
UX Autres créances clients | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VB T. V. A. | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VC Groupe et associés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 678.00 | 31 970.00 | 49 708.00 | 81 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 351.00 | 120 007.00 | 8 344.00 | 128 351.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 297.00 | 180 589.00 | 49 708.00 | 230 297.00 |