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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 4 185.00 | 1 798.00 | 5 983.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 049.00 | 31 892.00 | 1 158.00 | 33 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 106.00 | 101 358.00 | 146 748.00 | 248 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 703.00 | 137 434.00 | 200 269.00 | 337 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BZ Autres créances | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CF Disponibilités | 239 598.00 | | 239 598.00 | 239 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 076.00 | | 357 076.00 | 357 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 779.00 | 137 434.00 | 557 345.00 | 694 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 418.00 | 104 859.00 | | 107 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521.00 | 42 559.00 | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 128 439.00 | 163 918.00 | | 128 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 710.00 | 4 979.00 | | 2 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 710.00 | 4 979.00 | | 2 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 249.00 | 142 796.00 | | 302 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 2 385.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 069.00 | 38 873.00 | | 61 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 478.00 | 68 469.00 | | 60 478.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 927.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 196.00 | 253 450.00 | | 426 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 345.00 | 422 347.00 | | 557 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 652.00 | 141 205.00 | | 163 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 710.00 | | 10 514.00 | 333 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 337 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 521.00 | 281 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 695.00 | | 5 853.00 | 50 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 014.00 | | 4 661.00 | 283 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 996.00 | 31 958.00 | 6 521.00 | 111 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 1 938.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 749.00 | 30 021.00 | 6 521.00 | 109 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 979.00 | | 2 269.00 | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979.00 | | 2 269.00 | 4 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VC Groupe et associés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 249.00 | 39 705.00 | 207 210.00 | 302 249.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 196.00 | 163 652.00 | 207 210.00 | 426 196.00 |