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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 5 649.00 | 334.00 | 5 983.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 928.00 | | 57 928.00 | 57 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 049.00 | 32 376.00 | 673.00 | 33 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 318.00 | 129 782.00 | 137 537.00 | 267 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 279.00 | 167 807.00 | 231 471.00 | 399 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BZ Autres créances | 100 376.00 | | 100 376.00 | 100 376.00 |
CF Disponibilités | 168 117.00 | | 168 117.00 | 168 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 415.00 | | 290 415.00 | 290 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 694.00 | 167 807.00 | 521 887.00 | 689 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 939.00 | 107 418.00 | | 91 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 727.00 | 4 521.00 | | 26 727.00 |
DL TOTAL (I) | 135 166.00 | 128 439.00 | | 135 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 388.00 | 2 710.00 | | 8 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 388.00 | 2 710.00 | | 8 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 663.00 | 302 249.00 | | 262 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 1 820.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 795.00 | 61 069.00 | | 59 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 028.00 | 60 478.00 | | 53 028.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 581.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 332.00 | 426 196.00 | | 378 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 887.00 | 557 345.00 | | 521 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 703.00 | 61 576.00 | | 337 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 548.00 | 42 363.00 | | 56 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 155.00 | 19 213.00 | | 281 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 434.00 | 30 373.00 | 167 807.00 | 137 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 1 465.00 | 5 649.00 | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 249.00 | 28 909.00 | 162 158.00 | 133 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 710.00 | 5 992.00 | 314.00 | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710.00 | 5 992.00 | 314.00 | 2 710.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VC Groupe et associés | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 663.00 | 214 588.00 | 18 908.00 | 262 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 332.00 | 330 256.00 | 18 908.00 | 378 332.00 |