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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 550.00 | 190.00 | 104 360.00 | 104 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 885.00 | 531.00 | 131 354.00 | 131 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 999.00 | 1 675.00 | 422 324.00 | 423 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 483.00 | 2 395.00 | 682 087.00 | 684 483.00 |
BT Marchandises | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BZ Autres créances | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
CF Disponibilités | 182 694.00 | | 182 694.00 | 182 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 337.00 | | 276 337.00 | 276 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 820.00 | 2 395.00 | 958 425.00 | 960 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 946.00 | | | -83 946.00 |
DL TOTAL (I) | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 964.00 | | | 242 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 434.00 | | | 206 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 342.00 | | | 341 342.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 370.00 | | | 872 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 425.00 | | | 958 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 370.00 | | | 872 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 434.00 | | | 206 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 629.00 | | | 121 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 946.00 | | | -83 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 684 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 342.00 | 341 342.00 | | 341 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
VB T. V. A. | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 964.00 | 242 964.00 | | 242 964.00 |
VI Groupe et associés | 155 434.00 | 155 434.00 | | 155 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 964.00 | | | 293 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 000.00 | 86 951.00 | 24 049.00 | 111 000.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 370.00 | 872 370.00 | | 872 370.00 |